景顺长城鼎益综合基金162607 景顺长城鼎益综合基金净值
景顺长城鼎益综合基金162607的净值呈现波动性，具体数值无法直接提供。以下是对景顺长城鼎益综合基金及其净值的简要介绍和说明：
一、基金基本资料
基金代码：162607 基金名称：景顺长城鼎益综合（LOF） 发起机构：景顺长城基金管理有限公司
二、净值说明
净值波动性：基金的净值随市场波动而不断调整，故无法提供固定数值。获取最新净值信息，请访问基金公司官网或咨询专业财经机构。净值查询方式：投资者可通过多种渠道查询基金净值，例如基金公司官网、专业财经网站、手机APP等。
三、基金投资注意事项
风险意识：基金投资存在风险，投资者在投资前应充分了解基金的风险收益特征和投资策略。长期投资：基金投资更适宜长期持有，通过复利效应和分散投资降低风险，获取稳定回报。定期关注：投资者应定期关注基金净值变化和业绩表现，以便及时调整投资策略。
四、关于景顺长城基金管理有限公司
公司背景：景顺长城基金管理有限公司是一家管理规范、专业性强的基金管理公司，成立于2003年6月，是国内首家中美合资的基金管理公司。旗下产品：景顺长城基金管理有限公司管理着多只不同类型的基金产品，包括股票型基金、混合型基金、债券型基金等，满足不同投资者的需求。
综上，获取景顺长城鼎益综合基金162607的最新净值信息，建议直接访问基金公司官网或咨询专业财经服务机构。同时，投资者在投资前应充分了解基金的风险收益特征和投资策略，并做好长期投资的准备。
景顺鼎益 评价
景顺鼎益业绩评价和投资风格分析
(报告期：2007-09-14)
景顺鼎益(162605)基金类型：灵活配置股票型投资类型：灵活配置股票型 设立日期：2005-03-16
管理公司：景顺长城 基金经理：王新艳 托管银行：银行股份
管理费率：1.50% 托管费率：0.25% 申购费率：~1.50% 赎回费率：~0.50% 转换费率：
股票投资比例：60~% 债券投资比例：现金比例：
报告期单位净值：1.5470 报告期累计单位净值：3.5370
本季基金份额：113.13亿 本季净申购：97.67 净申购占份额比：631.80%
业绩比较基准：新富A2080%+同业存款20%
设立以来净值变动与同期市场指数对比折线图
基金设立以来历年分红柱状图
夏普、特纳、詹森指数与基金平均柱状对比图
======分析师评价======
======基金当前投资风格盒======
价值混合成长
大盘 X
中盘
小盘
======基金投资风格及投资目标======
通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。
======截止报告期的净值增长情况======
景顺鼎益基准指数同类平均同类排序
一周 2.72 0.01 3.15 43
一月 15.28 10.94 18.55 49
一季 32.72 24.55 37.07 37
半年 94.26 76.76 103.94 34
一年 236.56 197.71 256.09 16
二年 449.94 290.02 417.56 4
三年
设立以来 446.63 277.14 235.23 12
======会计年度净值增长及分红情况======
年度分红净值增长同类平均同类排序
今年以来 1.0700 124.47 0.3868 5
2006年 0.9200 153.95 0.4316 5
2005年
2004年
======基金的风险特性======
(52周)景顺鼎益同类平均同类排序
周净值增长标准差 3.7282 4.3472 25
净值增长率β0值 0.7876 0.7842 14
净值增长率β1值 1.0520 0.9515 12
日净值增长平均值 0.4936 0.5249 20
日净值增长标准差 1.7621 2.0760 28
日净值增长贝塔值 1.0000 1.0000 30
======风险调整后的业绩======
(52周)景顺鼎益同类平均同类排序
夏普系数 0.6424 0.5821 9
特纳系数0 3.0407 3.1871 19
詹森系数0 1.0976 1.1595 18
信息比率0 0.6077 0.3119 1
特纳系数1 2.2766 2.7074 24
詹森系数1 0.1792 0.6561 26
信息比率1 0.1187 0.1757 21
======基金的交易行为特性======
景顺鼎益同类平均同类排序
交易效率％
2006年 8.27 6.13 9
2005年-2.73-0.27 13
2004年
持股周转率
2006年 3.75 6.51 24
2005年 2.02 3.10 8
2004年
======基金投资效率(2006年)======
景顺鼎益同类平均同类排序
股票投资收益 7.61 11.48 30
债券投资收益 0.00 0.04 29
股票投资收益率 31.54 38.95 22
债券投资收益率
股票投资比例 100.00 97.31 1
债券投资比例 0.00 2.69 21
======投资组合结构属性======
(20070630)景顺鼎益同类平均较上季度
国债、现金比例 27.51 14.70 514.06
股票投资比例 67.51 83.70-24.16
3大行业占股票比 61.03 48.86 9.88
5大重仓股占股票比 29.59 28.66-1.70
10大重仓股占股票比 50.22 46.41 5.58
10大重仓股加权市盈率 55.00 56.45 31.69
10大重仓股加权市净率 8.37 9.82 29.68
10大重仓股加权β值 0.95 0.88-11.65
10大重仓股加权流通股 1334690 631016 142.77
======重仓股组合分析(20070630)======
股票名称行业分类占净值比持有股数流通股本市盈率市净率贝塔值
1.招商银行金融保险 6.07 3181.81 1204178 53.43 9.21 0.86
2.深发展A金融保险 3.50 1636.01 208676 57.33 9.59 1.09
3.上海机场交通运输 3.49 1182.07 192696 49.11 7.65 0.58
4.中信证券金融保险 3.48 847.09 298150 126.14 14.94 1.42
- 中信证券金融保险 3.48 847.09 298150 126.14 14.94 1.42
- 太钢不锈金属非金属 3.44 2209.13 345853 39.49 4.62 1.15
- 中国人寿金融保险 3.16 988.73 2082353 93.45 16.32 1.05
- 中国平安金融保险 3.05 549.74 478641 0.00 0.00 0.85
- 中国石化开采业 2.96 2885.95 6992195 27.65 5.02 0.73
- 五粮液食品饮品 2.59 1060.22 379597 52.09 10.79 1.07
- 中国联通信息技术 2.17 4760.88 2119660 37.74 2.57 0.68
======基金股票投资行业分布(20070630)======
占比净值比占比持股比 A股市场与市场差异较上季度
A农业、林业、牧业、渔业 0.00 0.00 0.65-0.65-100.00
B开采业 3.41 5.05 7.61-2.56 10.47
C制造业 18.41 27.25 34.01-6.76-14.84
0食品、饮品 2.59 3.84 3.53 0.30 179.19
1纺织、服装、皮革 0.00 0.00 1.84-1.84 0.00
2木材、家具 0.00 0.00 0.14-0.14 0.00
3造纸、印刷 0.93 1.37 0.95 0.42-43.34
4石油、化学、塑料、橡胶 0.00 0.00 4.35-4.35-100.00
5电子 0.00 0.00 1.08-1.08 0.00
6金属、非金属 11.06 16.38 10.71 5.67-9.99
7机械、设备、仪器 2.84 4.20 8.55-4.35 7.10
8医药、生物制品 0.99 1.46 2.39-0.92 100.00
9其他制造业 0.00 0.00 0.48-0.48 0.00
D电力、煤气及水的生产和供应业 2.09 3.09 4.86-1.77-31.19
E建筑业 0.00 0.00 0.95-0.95 0.00
F交通运输、仓储业 9.46 14.02 7.86 6.16 302.86
G信息技术产业 5.60 8.29 2.73 5.57 44.05
H批发和零售贸易 0.79 1.17 3.99-2.82-82.43
I金融、保险业 20.68 30.64 30.98-0.35-0.10
J房地产业 5.16 7.64 3.09 4.55 57.65
K社会服务业 0.00 0.00 1.46-1.46-100.00
L传播与文化产业 1.92 2.85 0.11 2.74 50.24
M综合类 0.00 0.00 1.71-1.71-100.00
总计 67.52 100.00 100.00 0.00 0.00
======基金股票投资组合分析(20070630)======
分析指标景顺鼎益同类平均同类排名
收益性指标
(业绩归因)主动投资效应 28.48 31.59 39
大类资产配置效应-0.95-0.06 57
股票行业配置效应-0.46-2.03 8
个别证券选择效应 29.78 33.40 38
流动性指标组合标准换手率 2.05 2.13 52
组合标准成交密度 2.00 2.29 66
组合标准变现时间 32.20 20.52 15
组合标准变现价损 66.26 77.80 37
风险性指标组合行业配置市盈率 30.03 36.40 38
基金重仓股市盈率 55.00 56.45 40
二次回归模型拟合
区间(周)步长(周)精度
52 1 0.95
A B C F检验 R方
估计值 T检验估计值 T检验估计值 T检验
0.2439拒绝 1.0783通过-0.0077拒绝通过 0.8947
注：A为个股选择能力
B为相对于基准指数的β值
C为时机选择能力
双β模型拟合
区间(周)步长(周)精度
52 1 0.95
A B C B-C F检验 R方
估计值 T检验估计值 T检验估计值 T检验
0.3866拒绝 0.9966通过-0.1841拒绝 1.1807通过 0.8959
注：A为个股选择能力
B为市场上升时期的β值
B-C为市场下降时期的β值
C为时机选择能力
