狂揽关注!有色板块开盘惊现暴跌,市场震荡蔓延态势,投资者如何看待这类暴涨暴跌?
国泰君安上海分公司总经理潘贤秀表示,新能源板块年初至今涨幅接近45%,对此,可择机买入做多机会,做多需要做好风险控制,同时注意止损和轻仓过节是不可或缺的。
上期所党委委员、副总经理彭翔在致辞中表示,新能源板块前期大跌过后,市场长期向好,多头情绪开始回暖,投资者可趁势买入做多,逢低可适当加仓。本轮周期内,市场在震荡波动中,权益资产表现良好,期权隐含波动率整体回落。市场上的投资者可能仍将坚持价值投资的理念,耐心持有。
据悉,目前,包括新能源产业在内的新能源产业链上都有可能迎来较好的机会,关注电池材料公司恩捷股份(002812)、隔膜和电解液等上游原材料企业。
另外,产业链上,虽然硅料和隔膜之间存在博弈,但另一方面,电池材料价格依然在高位运行,因而,硅料和隔膜厂商在此前乐观情绪中都有大幅下跌的可能。中信证券明明认为,2022年以来,多晶硅和锂电池隔膜供应短缺明显,而电池材料厂商与下游产业链上下游博弈较多,从竞争走向博弈。随着企业成本增加,电池材料厂商盈利空间将进一步打开,硅料企业将受益于原材料价格上涨,推动业绩走高。
中信证券指出,新能源产业链上,宁德时代、亿纬锂能(300014)、恩捷股份(002812)等头部公司受益于供给侧变革的持续发力,对锂电材料业务增长的预期在逐步兑现,2022年下游锂电材料公司业绩预计有所改善。
总之,中信证券认为,在市场预期向好的背景下,大市值龙头公司将业绩保持高增速。
中信证券强调,“稳增长”政策的大背景下,材料行业迎来需求向好的阶段性复苏,2022年是分子类景气回暖的一年。相比PPI,“稳增长”政策的长期政策主基调更加明确,从“碳达峰、碳中和”的视角看,从过去几年的政策环境看,材料行业经过2018年和2019年的两次结构调整后,已经有了一定幅度的反弹,叠加今年“碳中和”,会有更多的政策出台。目前,疫情导致的产业链、供应链压力、地产调控导致的下游需求不足已经出现了改善,在供需趋紧的情况下,材料价格的上涨已经有体现。
