做空套保：如何在市场波动中保护投资者利益

做空套保:如何在市场波动中保护投资者利益?

(一)关于套期保值:在期货市场上买进卖出,将来价格上涨时获取期货市场利润的方法。

(二)从做空或买进的数量上看,套期保值的对象在于生产商、贸易商或投资者的标准化合约。

(三)套期保值的具体做法是:现货企业向期货经纪商(信用交易商)购进期货或进行保值,或销售现货,同时利用期货市场和市场约定的交割日期,将货物卖出去(或买进),在约定的期限内,利用期货或期权的市场价格波动实现赢利或获利。

(四)套期保值的费用和作用是:

(1)套期保值费用:期货的套期保值者要缴纳费用。在价格上涨时,期货现货与期货价格之间套期保值者可以获取利润;期货现货与期货市场之间套期保值者必须支付保证金;现货和期货市场之间套期保值者需要支付保证金。

(2)套期保值的作用是防范风险。当市场上出现不利情况时,期货价格跌至某一低点,期货公司即可通过降低或者降低保证金的方式控制价格风险。

(3)套期保值的盈亏要求:套期保值的盈亏水平低于现货市场的盈亏水平,或现货市场的盈亏水平低于期货市场的盈亏水平。

(4)套期保值的另一个重要目标是防止出现商品供应不足而价格上涨。

(5)套期保值的各项费用:

(1)豆粕期货收取标准的费用:豆粕期货收取的手续费为:1.5元/手;大豆期货收取的手续费为:0.5元/手。

(2)豆油期货收取的手续费:豆油期货收取的手续费为:2.5元/手;大豆油期货收取的手续费为:2.5元/手。

(3)白糖期货收取的手续费:白糖期货收取的手续费为:1.5元/手;白糖期货收取的手续费为:1.5元/手。

从以上的例子可以看出,套期保值的盈亏水平是比现货市场盈亏水平要高的,期货市场的盈利者比现货市场的亏损者多的多,但比现货市场的盈利者要少的多,是因为市场上的参与者多,商品市场的参与者少,他们的交易规模大。如果要进行期货交易,那么交易的风险会比现货市场的小很多。而且当你进行现货交易的时候,这些参与者的交易规模也是比现货市场多得多,那么,交易风险也就会比现货市场大很多。做空套保:如何在市场波动中保护投资者利益做空套保:1、利用好“全球期货市场管理”的模型,在股指期货和股票市场做空套保。

2、首先就要做“全球期货市场管理”的模型。它既可以对目前大盘的波动率进行监控,也可以通过股指期货来控制未来个股波动率的风险。

3、设置好上限。

2、在股指期货和股票市场做空套保的模型中,不能使用技术指标进行分析,更不能以分析公司的基本面为依据。

4、要建立一套完备的套保头寸。

5、买入仓位要在2%以内。

6、要耐心等待合适的时机。

7、套保仓位至少达到20%以内。

8、选择好期货公司,下单时要选好期货公司,并且找好开户公司。

9、如果对于套保卖空比较熟悉,就可以利用股指期货做空套保。

10、在期货市场做多,买涨的同时做空,获得差价,这就是套保。

11、股指期货卖空,获利的基础是“持仓盈亏”。

12、在期货市场做多,买跌的同时也做多,获得差价,这就是套保。

13、当然,期货市场和现货市场都是有联动性的,期货价格受到现货市场和期货市场的影响,也有商品期货的影响。

14、通过投资组合的形式进行套保,其收益是正向的,这是基本保证金制度。

15、需要准备的资金是杠杆的,资金量的大小决定了其风险的大小,但是并不是说可以控制多少。

16、当价格上涨时,多单可以加仓,价格下跌时,空单可以减仓。

17、期货公司收取手续费,交易所规定的手续费是固定的,比如加1块,那么,在交易的过程中,产生的手续费就是了5000块。

18、套保企业如果参与套保,必须要做相应的风控准备,应当在期货市场上面建立相应的风险防范体系。

19、期货市场交易时间的不同,交易时间也是不同的,它的合约标的也是不一样的,有些是很活跃的,有些是比较一般的。

20、期货交易品种的区别:

做期货的资金量不同,交易成本也是不一样的。做期货的话,资金量是要较低的。做股票的话,资金量也要比较低的。

做期货的话,资金量的增加,交易成本也会有所不同,所以,我们可以根据自己的资金量来选择相应的期货品种。

做期货的话,资金量的大小也是需要考虑的。