如何利用纳指ETF持仓信息进行投资决策?以纳指ETF持仓变化为例,为了更加好地分散投资风险,上期所对纳指ETF交易代码进行了相应的规则和规定。
通过套期保值交易,投资者可降低投资成本,优化投资组合,进行投资决策。ETF交易代码是ETF,投资者购物纳指ETF之前需要先建立一个交易系统,当然,投资者也可使用这一系统进行套期保值。
与纳指ETF类似,纳指ETF的交易代码和投资者使用的交易代码一样,ETF上市交易时间分为日常交易时间和非日常交易时间,除了日常交易时间,该交易指令还会保留其中一类新的交易指令,如当日的短期交易(T+1日)和非日常交易时间。投资者可利用该交易指令进行跨期套利交易。这与上期所采用的交易指令不一样,上期所采用的交易指令是一类新的交易指令,该交易指令拥有两种类型的不一样类型。
上期所采用的交易指令主要是单日内的隔夜交易,单日内的隔夜交易则是根据现货市场情况进行的交易指令,如单日内开仓(T+1日)、平仓(T+1日)、基于现货市场情况而交易。不一样类型的交易指令都有其各自的特点,但是手续费都是独一无二的,只要支付的手续费较低,而且保证金比较灵活。
上期所采用的交易指令是日内的隔夜交易,日内套利指令仅存在于单日买入和卖出。而上期所采用的交易指令是采用当日反向开仓(T+1日)的操作指令,保证金较低,保证金也灵活。同时,这两种交易指令的成交价格也有所区别,当日反向开仓的指令所持仓的价格高于或等于昨日反向开仓的指令所持有的价格,那么就在成交价格附近反向开仓,做多的价格大于做空的价格。
上期所通过套利指令的成交价格和不一样的顾客开仓价格之间的套利指令也有区别。套利指令成交价格超过该顾客想要的价格时,就做买入平仓(T+1日)和卖出平仓(T+1日);而套利指令成交价格超出该顾客想要的价格时,就做卖出开仓(T+1日)和买入平仓(T+2日)。由于交易所制订的制度的特殊性,套利指令的成交价格和影响力较其他指令更大,因此交易所制订的交易指令容易受到不一样的市场参与者的监督和批评。
但是,因为流动性和风险,对许多投资者来说,上期所如今采取的交易指令数量有限。因此,交易所必须有较严格的交易制度来保护投资者的利益。
