构建绿色未来:全面禁煤炭用,迈向清洁能源时代,加快新能源汽车、氢能、风电、节能建筑、半导体、新能源等装备和服务的开发利用,推动绿色能源转型。
2.供给侧结构性改革:产量逐年上升,绿色能源发展势头良好。
3.环保政策:推行“煤改电”、“盐碱地改造”、“煤炭彻底脱硝”、“天然气重塑”等政策。
4.需求侧:钢铁、煤炭供给侧改革+需求驱动,基建、地产用煤增速提升,智能家电、电子等行业需求将提升。
5.供给侧结构性改革:建筑安装工程、水利、矿山开发、农林牧渔、制造业用钢、轻工、家电、建材等行业需求强劲。
6.金融侧改革:信贷政策将适时加码,继续加码信贷。
7.地产:基建投资触底反弹,首推建筑类股票,有效化解存量风险。
8.TMT行业:板块,未来将受益于两方面。
9.央行:会继续实施稳健中性货币政策,保持货币政策稳定性。
10.白酒:增长不确定性较低,业绩不及预期,行业景气度下降。
11.芯片:芯片行业需求持续疲软,存储芯片、SSD、电视、终端等行业难觅。
12.环保政策:对于环境违法违规行为的惩处较重,但已近尾声。
13.交通运输:保持良好发展势头,去年因为棚户区改造,配套规模比之前增加了近500亿元,行业边际盈利在改善。
14.石油化工:石油巨头因钻井老化而退出市场,但今年利润却在改善。
15.农业:化肥价格上涨,农民负担加重。
16.汽车:一季度产量同比增速继续下降,但消费量有所增加。
17.新能源汽车:电动车占比不断上升,较2021年的134%下降较大。
18.证券:医药、生物医药、机械设备等板块将受益,关注一些细分板块。
19.保险:中国保险业正在面临中长期改革,新冠肺炎疫情对中国经济带来了短期冲击,预计新冠肺炎疫情对未来半年发展影响较大。
20.TMT行业:受益于避险情绪和政策利好,但回暖态势尚未明确,目前没有形成正面共振。
21.消费:商品消费和疫情影响开始减弱,但仍面临一定扰动。
22.医药:医药龙头企业尚未发挥更有效的集采作用,但疫情过后,疫情危机导致的长期利好趋势开始明确。
