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1月5日盘后,三大指数集体重挫。其中,创业板指跌3.63%,科创50指数跌2.02%。三大股指主力合约盘中分别跌逾4%和逾3.5%,而在午后跌幅较小的螺纹钢走势上,最后一个交易日涨超5%。两市全天成交为1494亿元,创历史新高。在股市有如此大涨大跌的背景下,能否形成有效的资金流向?场内存量资金究竟是呈现出怎样的资金流向?市场分析人士表示,由于当前市场并没有明确的信息,因此,预计市场资金流向的方向可能是以防御性为主,也可能是以新热点题材推动为辅,即两市全体持仓量呈均匀增仓趋势。此外,在大盘突破30日均线后,成交量再度出现温和放大迹象,伴随着部分资金进场,大盘短期也有望出现反弹。
从近期沪市资金流向来看,除了上周五公布的两融余额大涨逾3300亿元之外,周二和周三两天的净流入均超1000亿元,周五为净流出243.36亿元。两融余额较前一周增加1002亿元,较前一周增加931.37亿元。日均成交量增逾一倍,显示场内存量资金仍在持续加码,暗示短期市场行情有望继续向好。
从股指期货流动性来看,与现货市场中的蓝筹股对比来看,前20名席位和10名席位在IF合约上的持仓均出现不同程度的减仓,其中,多头减仓幅度最大,减仓3799手至8270手;空头减仓幅度相对较大,前20名席位则在IF合约上的持仓则出现明显的减仓,分别减仓1712手和1709手,净空持仓时隔半年,略微减少了逾1倍。
从套利数据来看,三大股指期现价差出现分化,IF、IH、IC的价差分别扩大4倍、0.0倍和0.0倍。截至周五收盘,IF、IH和IC主力合约的价差分别缩小39.4、36.6和-50.5点。
分析人士指出,当前市场悲观情绪明显升温,两市合计成交量较之前出现大幅萎缩,股指期货的贴水情况进一步恶化。不过从股指期货短期内价格持续下跌,目前贴水已经跌破合理水平,IC主力合约及IC主力合约的贴水幅度已经逐渐修复,表明当前市场存在一定修复情绪。
相对于股市,商品期指市场的整体表现较为平淡,市场资金短期博弈较为激烈。昨日,虽然现货市场出现一定的流动性溢价,但是市场风险偏好却有所下降,资金整体较为谨慎。
