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A股回暖不止!
新贵:千万级别
H股行情开启!
外资分析师张承尧认为,A股投资者对“破净”和价值投资理念愈发坚定,长期投资者被市场看好。这三大因素均会成为有利于引导A股投资者增配新能源等领域的投资主线。
本周,美联储会议、美联储主席鲍威尔等多位官员发表讲话,重申了美国经济将在2022年实现“强劲复苏”。这些举措被市场解读为“三度恢复”的信号。展望后市,业内人士认为,目前A股市场仍存在结构性机会,具有韧性,投资者可围绕“新能源、新材料、5G通讯、半导体、5G”等主题投资布局。
具体看好的方向包括芯片半导体行业龙头、半导体硅材料龙头、5G通信、大消费的新材料、5G基站天线、消费电子等。
申万宏源指出,政策稳增长压力下,3月CPI大幅上行,叠加翘尾因素,3月CPI涨幅进一步收窄。我们判断,年内CPI的影响在一季度末将逐步减弱,尤其是4月猪价全面回落,5月CPI拐点即将到来。目前国内能繁母猪、生猪产能已经完成去化,当前生猪产能已经出清,叠加猪肉价格的大幅上涨,猪肉价格回落将对于猪价的影响显著减弱。但当前生猪产能去化速度不及预期,价格高位运行将使得行业恢复度仍需时间,行业景气度还有进一步抬升的空间。建议关注龙头企业、CPI链龙头企业。
对于板块估值,中原证券认为,3月银行股大幅下跌,由于去年利润大幅扩张,金融板块经历了大幅回调,导致当前估值水位已经在历史低位,这个估值已经到了较为安全的位置,目前市场对于银行股的配置价值已经达到,后续的机会可能在于政策支持、市场的积极催化下,该板块具备中长期配置价值。当前市场由政策加持,后续可能伴随着估值、股价的调整,建议重点关注边际改善,具有绝对收益的标的。
核心竞争力板块也跌出了大市值。具体到行业,从该板块所属的行业来看,医药生物行业依旧是较好的赛道,值得关注。而另一方面,市场估值已经处于历史较低水平,且在风险释放背景下,一些低估值、高成长行业将面临估值修复,再往后则受上游成本、流动性等因素制约,对整个板块仍然是利空。
