博源集团与远兴能源携手共进,开创能源领域新蓝图。目前,公司在光伏、氢能、碳交易等多个领域取得突破性进展,首批上市的新能源汽车相关概念股将于11月29日开市起陆续上市。
一、碳中和概念龙头
在2021年,煤价大涨,全球范围内一次能源大规模替代成为趋势,而且也使得能源清洁化成为趋势。近日,在煤炭价格上涨推动下,我们理解这一趋势,以煤炭为代表的煤炭行业,这类行业有望迎来新一轮洗牌。今年是碳中和之年,这是一个波动较大的年份。
国家发改委数据显示,截至9月底,我国煤炭保有储量达1.17亿吨,同比增长14.2%。今年以来,市场预期逐步修正,10月份以后煤炭行业供给也有望持续改善。
国泰君安证券 长城证券研报认为,在需求持续、政策持续、库存偏低的态势下,短期煤价仍将维持强势,中长期支撑或将持续。
二、新能源装机量占比超预期,锂产业链供给将持续向好
据安泰科的数据,2021年全球锂行业投资规模达到600亿美元,同比增长99.9%。其中,中国的投资规模达到1238亿美元,同比增长超过40%;投资总额为206亿美元,同比增长超过60%。
随着新能源装机量的持续攀升,锂资源的供需矛盾将逐渐得到缓解,特别是磷酸铁锂的供应持续紧张。另外,锂价格的大幅上涨也将带动新能源装机量的增加,对于锂的需求将进一步增加。
招商证券(600999,股吧)认为,随着新增产能的投产,全球锂电装机量将进一步攀升。尽管锂需求增速放缓,但供给偏紧局面已经缓解,中国锂资源供给将逐渐向国际化,产业链迎来业绩持续增长的戴维斯双击机会。
中信证券分析指出,预计2022年全球锂电需求量将增加60万至65万/吨,2023年全球锂电总产量增至42.2万吨,2025年在20万吨左右。目前行业发展势头正持续向好,宁德时代等企业纷纷宣布扩产计划,锂、钴等新能源的供应将逐步向头部企业集中。
中信证券表示,2022年锂资源紧张的格局将持续到2023年,伴随新能源电池材料性能进一步改善,在技术持续创新和需求持续升级下,锂电设备和材料性能提升有望带动锂电池装机量增加。
除锂电板块外,汽车电子板块也是锂资源的典型代表,受益于锂资源热潮,产业链上的企业2021年业绩表现抢眼。
