解析期权开仓用途:探索投资灵活性与风险管理的利器解析,风险管理的风险控制策略;将期权市场的价格波动划分为买入和卖出两个方向,预计买入期权合约后,到期日时间、平仓时间、波动率、时间价值、时间价值、时间价值等因素进行推演,作为看涨期权买卖的对象。
期权杠杆性:期权杠杆性的投资机会多,期权权利金是十分重要的投资工具。期权投资者不需对期权的价格波动判断能力,只需在相对确定的范围内进行期权投资即可,因而期权投资成本是非常低的。期权的杠杆性和保证金性是期权市场的杠杆性因素。
实值期权报价:实值期权与虚值期权报价不同,实值期权的买方报价较低,卖方报价较高,投资者获权利金较高。如果一个实值期权的买方报价过高,投资者做空,但实值期权却能获利;反之,当其权利金小于实值期权时,其权利金会小于虚值期权。
平值期权合约与实值期权合约不一样,实值期权是合约价,期货合约价为执行价,如果期权到期,实值期权买方可能获得现金,期货合约价则被行权。到期时,期货合约价等于实值期权合约价。
行权价格:实值期权和虚值期权合约价格
到期日:标的期货合约交割月份的15日。
期权价值:到期日的资产净值。
期权的交易单位:实值期权价格=执行价格*执行价格*执行价格*标的期货合约价*手数。
风险:标的期货合约本身的价值风险。
期权合约是权利和义务的集合体。期权交易:就是买卖双方签订的合约。期权合约规定双方必须在未来的某个特定日期按照约定的价格买卖某种特定数量的标的物。如果期权合约中只有标的物,那他就不能行使权利,期权合约的买方就不能行使权利。
期货:交割日的合约月份。期货市场是需要交割,他在交割日都要平仓,但如果你买入一张期权合约,你就需要在交割日买入这张合约。
期货价格:指定时间内按照固定价格交易的期权合约。期权合约的买方(权利方)必须在最后交易日(合约到期日)之前任一交易日收盘前平仓(平仓)。
期权合约的方式:
1. 以期货合约标的物(期货合约乘数)为标的物的标准化期权合约。
2. 期权合约中的买方(义务方)为权利方。
