期货强行平仓:后果深远,投资者需了解其影响及措施,才能在市场中存活下来。
1.主动交易和被动交易:投资者买卖期货合约后,不能立即平仓,而是等待期货公司的电话通知客户平仓。
2.被迫性平仓:有些投资者习惯于采用主动交易,但是其持仓量过大,因操作失误或被强行平仓,这种现象通常由于投资者不能及时追加保证金,一旦市场出现剧烈波动,其损失就会很大。
3.期货交易有保证金制度:期货交易是保证金制度,投资者在交易前必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例(通常为5%-15%)缴纳资金,才能进行实物交割。
4.成交量大:期货交易的每一笔成交量大,意味着交易者可以进行多次交易,每一笔交易都可以赚取数十或数万元的盈利。
5.双向交易和对冲机制:期货交易可以买多也可卖空,投资者可以通过交纳保证金交易获得双倍的收益。
6.每日无负债结算制度:期货交易实行每日无负债结算制度,又称逐日盯市,是指每日交易结束后,交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项同时划转,相应增加或减少会员的结算准备金。
7.最后交易日:是指只有最后交易日之后的连续五个工作日,如果该期货合约最后交易日未平仓,则交易所将于下一交易日对该期货合约进行强行平仓。
期货市场形成的初衷是什么呢?
其实期货交易的目标是为了规避现货价格风险,防范商品价格的过度波动。
但是,从根本意义上讲,现货价格就是商品的价格,商品价格的波动与否,也是由供需关系决定的。
具体来说,是为了预防市场出现价格的异常情况。现货价格主要是由供需关系决定的,是商品供需关系决定的,基本面也就决定了价格的波动,所以现货价格经常是上下浮动的,但是期货价格不一定是上下浮动的。
比如,如果生产者以更高的价格购买了大豆,就会抬高大豆,而生产者又有提高大豆价格的需求,那么现货价格就会上涨。反之,当期货价格提高,则价格就会下降。
做期货,必须要了解到这个道理。
期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约,以达到保值或赚钱的目的。如果交易者对行情走势判断正确,则可以获取利润。如果判断失误,则会付出交易手续费或佣金。
此外,还有一个显著的特点,就是交易者必须根据商品的实际供需关系进行交易,并且在实际的生产、消费和贸易中均要使用商品的原材料。
