2022年军工基金投资风向:最近能买吗?最近军工基金投资风向:最近能买吗?新能源汽车基金投资风向:最近能买吗?最近能买吗?
在去年10月份,发改委发布《关于加快创新驱动发展的意见》,在推动创新驱动发展方面提出要立足新发展阶段,立足科创板定位、行业地位、专业化水平等关键因素,研究完善有利于引领产业变革的研发和融资机制,增强我国创新发展动力和实力。2022年我国军工基金投资方向主要是:要注重投研核心、科技创新、新一代装备、新材料等。
今年下半年,市场面临着一些挑战,哪些不确定性来自于2022年行业的边际改善,哪些不确定性来自于疫情对经济的影响,哪些不确定性来自于各类不确定性带来的需求变化。对于2022年投资策略,最好的策略是耐心等待结构性机会,而不是单纯地短线。2022年的投资机会在于确定性高的科技、创新等方向,以及最受关注的新能源、军工以及计算机、新材料等领域。
基金经理人:今年的投资重点主要集中在两个方向:
第一个方向,军工行业中的“茅指数”和“宁指数”,包含的个股更多,另外还有很多新的机会也需要关注。
从风险事件来看,我们的建议是重点关注“高增长”、“成长风格”的个股,这些个股在2022年年底都有一些相对不错的表现。
第二个方向,房地产、汽车、汽车等方向。一些疫情相关的个股,在目前的市场环境下,可能面临较大的估值压力,甚至存在阶段性的泡沫,最好的方式是配置一些。
在这些方向中,最值得关注的是“新基建”、“稳增长”等方向。如果你相信政策稳增长的举措,我们可以乐观一点,基建的发力空间是比较大的,业绩也好,估值也好,但涨幅还是比较高的。如果你相信政策,我们也可以乐观一点,但是涨幅还是比较高的,我们还是需要关注。
核心竞争力方向:5G、大数据、创新药、医疗、汽车、家电、券商。
第三个方向,新能源汽车、消费电子、半导体、新能源汽车。
新能源汽车、半导体、锂电、军工、半导体方向的成长性非常不错,主要的关注点在于:
第一,汽车产业,尤其是汽车产业,我们对于它的认知主要集中在它们身上,一方面整车企业的规模已经到达9000多辆,另一方面我们在汽车之外的电子产业链里面可以积累了更多的模块,然后再选择那些具有科技创新能力的、能够在规模上做得比较出色的科技公司。
具体来讲就是要做整车及相关的“大脑大脑”。
